您的位置: 首頁 > 周刊 > 財經 > 基金

基金三季報成績單:規模攀升虧損收窄

出處:基金周刊 作者:記者 蘇長春 實習記者 劉宇陽 網編:王巍 2018-10-31

未標題-1 拷貝

眼下公募基金三季報已披露完畢,各家基金公司三季度規模、利潤等指標總體數據也隨之揭曉,北京商報記者注意到,受益于債券市場的牛市行情,多家基金公司依靠旗下短債基金規模迅速攀升,平安大華、金鷹基金等成為三季度規模上升的贏家。而在利潤方面,三季度公募基金總體仍處虧損態勢,但相較二季度已大幅收窄,虧損額度共計超60億元。此外,受A股行情不佳影響,三季度基金公司紛紛下調股票倉位占比,制造業和金融業仍是行業的配置主力。

規模:環比增2.67% 中小公司現黑馬

據東方財富Choice數據統計,今年三季度末公募基金非貨幣規模達到5.06萬億元,較二季度末環比增2.67%。從基金公司規模排名上看,剔除貨幣基金和QDII基金后,易方達基金以2967.42億元的非貨幣基金規模繼續位居榜首;排名第二位的是中銀基金,截至三季度末規模為2655.18億元;廣發基金和華夏基金排名分別位居第三和第四位,非貨幣基金規模約2469億元和2445.45億元;匯添富基金位居第五,規模為2328.04億元。

從三季度基金公司非貨基規模增長排名來看,北京商報記者注意到,部分中小基金公司的非貨基規模增長明顯,如有平安大華、金鷹和鵬揚等中小型基金公司規模擴張迅猛,成為三季度的黑馬。東方財富Choice數據顯示,平安大華、金鷹和鵬揚的規模分別在三季度增長127.07億元、125.33億元和91.65億元,位列今年三季度基金公司非貨基規模增長的第一名、第二名和第四名。

北京商報記者注意到,上述基金公司之所以能夠在三季度規模出現較大攀升,與旗下中短債基金規模貢獻不無關系。天天基金網數據顯示,成立于今年5月16日的平安大華旗下短債產品——平安大華短債債券型證券投資基金A類份額(以下簡稱“平安大華短債A”)在二季度末的期末凈資產僅有15.63億元,而到了三季度末,平安大華短債A的期末凈資產達到了37.51億元,凈資產變動率高達140.02%。

同期,平安大華短債E類份額也從二季度末的3.47億元增加至35.25億元,增幅高達916.23%,加上C類份額,截至三季度末,平安大華短債基金合并凈資產為73.97億元,較二季度末的19.15億元增加了54.82億元,占平安大華三季度整體規模增長的43.14%。

同樣依靠短債基金規模大增的還有金鷹基金,數據顯示,旗下金鷹添瑞中短債A/C凈資產也分別在三季度新增21.22億元和43.66億元,截至三季度末,僅此1只產品的規模就達到了128.49億元。同時,金鷹基金還在9月新成立1只短債基金——金鷹添祥中短債A/C,成立規模也達到了10.36億元。

此外,鵬揚基金的短債產品利澤債券型證券投資基金A/C類份額總計72.68億元的規模增長,為鵬揚三季度總規模增加的91.65億元貢獻了近八成。

有魚基金高級研究員王驊表示,6月以來股市持續下跌,貿易戰、人民幣貶值、社融增速放緩、疊加棚改貨幣化退出及經濟下行壓力激化,市場下行有流動性緊張、情緒恐慌等多方面因素,股市可能還有在底部震蕩的可能。債市層面受去杠桿、緊信用的影響,信用債仍受不確定因素影響,但政策方面監管力度有所放緩,以防止社融的進一步下滑,央行貨幣也有中性偏松的趨勢,利率債牛市仍可持續。因此,這部分風險偏好較低的資金仍可能繼續投向較為穩健的品種,比如貨幣基金、銀行理財產品和主投利率債以及高等級信用債的短久期債基。而短債走俏很大程度上還是風險偏好下降的原因。

利潤:虧損大幅收窄 貨基成大贏家

天相投顧數據顯示,三季度公募基金合計虧損69.24億元,不過,從虧損幅度來看,三季度已較二季度474.99億元虧損額的大幅收窄約85.42%。如若算上一季度公募基金合計盈利682.05億元,今年前三季度公募基金整體盈利137.82億元。

分類型來看,北京商報記者注意到,混合型基金在各類型基金中三季度虧損額度最多,三季度合計虧損882.29億元。同花順iFinD數據顯示,其中2075只基金虧損、756只盈利,華安策略優選混合、華安紅利精選混合、工銀金融地產混合、國富彈性市值混合4只基金盈利超1億元,華夏回報混合A、匯添富醫療服務混合、東證睿豐3只基金虧損均在10億元以上。

股票型基金方面,數據顯示,三季度合計虧損307.15億元。同花順iFinD數據顯示,普通股票型基金中,嘉實金融精選股票A盈利0.63億元,盈利最多,景順長城滬港深精選股票盈利0.15億元,僅兩只基金三季度盈利超千萬元;易方達消費行業股票三季度虧損16.87億元,僅這一只基金三季度虧損超10億元,另有44只普通股票型基金虧損超1億元。

此外,134只分級基金(A/B/C類份額合并計算)三季度合計虧損28.52億元,349只ETF(A/B/C類份額分開計算)三季度合計虧損27.53億元。

債券型基金方面,截至三季度末,債券型基金利潤總額共計達347.16億元。其中,農銀金穗純債3個月盈利最多達到10.5億元,另外中銀證券安進債券A、中銀睿享定期開放債券等4只債券基金三季度利潤也均超3億元。

值得一提的是,三季度盈利最多的是貨幣型基金,截至三季度末,貨幣基金三季度利潤總額為758.43億元。其中,天弘余額寶貨幣基金盈利超百億元,達到112.87億元。另外,建信現金添利貨幣、工銀貨幣、天弘云商寶貨幣3只基金盈利超20億元,分別達到31.45億元、27.42億元和20.54億元。而易方達易理財貨幣、鵬華添利寶貨幣、平安大華日增利貨幣等10只貨幣基金三季度利潤也超10億元。

另外, QDII基金三季度利潤總額為12.03億元,其中,易方達恒生H股ETF以4.48億元的利潤占據首位,而華夏全球精選的利潤也達到了2.53億元,此外,銀華恒生H股、南方全球精選和廣發納斯達克100指數A美元和廣發納斯達克100指數A人民幣的利潤也均在1億元以上。而在利潤虧損方面,富國中國中小盤三季度利潤虧損2.22億元,而易方達中證海外互聯ETF等4只基金的利潤虧損也在1億元以上。

持倉:減倉權益類 高配制造業金融業

從資產配置方面,Wind數據顯示,大部分基金公司于三季度減少了股票投資占比,而提高了債券的占比,如三季度規模排名前五大基金公司中,廣發基金的股票占比就由二季度的15.79%下調到三季度的13.27%,而債券占比則由61.58%增至66.21%。同期,華夏基金、匯添富、易方達和中銀基金的股票占比也由35.95%、22.62%、19.84%和2.83%下降至32.21%、18.9%、18.48%和2.49%,而匯添富的債券占比由二季度的38.63%上升至三季度的42.87%。

而作為公募基金市場中的特殊產品,FOF的三季度配倉也更加青睞于債券型基金和貨幣基金。據三季報數據顯示,今年5月新成立的兩只FOF中融量化精選混合型基金中基金(FOF)和前海開源裕源混合型基金中基金(FOF)都主投債基和貨基,如中融量化精選FOF的前十大重倉中,除1只ETF外,有8只債基和1只貨基,9只產品共占基金資產凈值的63.26%。而前海開源裕源FOF的前十大重倉也是同樣的基金類型配置。此外,首批成立的6只FOF在前十大重倉中債基或貨基的配倉比例也有所上升。

在三季度行業分布方面,同花順iFinD數據顯示,制造業和金融業仍是各大基金公司主要配置行業,股票投資市值比分別達到52.45%和14.65%。Wind數據顯示,如今年三季度,易方達和華夏在制造行業持有股票的市值為783億元和586.14億元,分別占各自凈值的10.89%和14.06%。而在金融業,兩家公司持有股票市值也分別達到380.24億元和127.99億元。

北京商報記者 蘇長春 實習記者 劉宇陽/文 高蕾/制表

本網站所有內容屬《北京商報》社所有,未經許可不得轉載。 商報總機:010-64101978 網站熱線:010-64101986

商報地址:北京市朝陽區和平里西街21號 郵編:100013 法律顧問:北京市匯佳律師事務所(010-64097966)

ICP備案編號:京ICP備08003726號  京公網安備110105010335號  京新網備:2010006號

进口冰球的价格